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Statistical Portfolio Estimation

Masanobu Taniguchi, Hiroshi Shiraishi, Junichi Hirukawa
Livre broché | Anglais
126,95 €
+ 253 points
Format
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Description

This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
388
Langue:
Anglais

Caractéristiques

EAN:
9781032096490
Date de parution :
30-06-21
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
178 mm x 254 mm
Poids :
671 g

Les avis

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